阿塞纳零售集团公司公布 2020 财年第一季度业绩；持续经营业务每股收益为 0.16 美元；持续经营业务调整后每股收益为 0.18 美元

（环球通讯社）– ascena 零售集团有限公司 （纳斯达克 – ASNA）（“ascena”或“公司”）今天公布了截至 2019 年 11 月 2 日的第一财季财务业绩。

第一季度亮点：

可比销售额持平；不包括 Dressbarn，可比销售额为 (2)%

营业收入为 4000 万美元，主要反映了成本降低的效益，但毛利率下降部分抵消了这一效益；调整后营业收入（不包括附注 2 中详述的重组成本）为 4500 万美元；

Dressbarn 逐步关闭，商店关闭预计将于 2019 年 12 月完成；

库存水平改善，比上年下降 5%；和

现金和左轮手枪可用金额为 6.8 亿美元；遵守所有契约。

ascena 首席执行官加里·武藤 (Gary Muto) 评论道：“我们很高兴第一季度的营业收入超出了调整后的预期营业费用改善粗略好于预期。我们继续在调整成本结构方面取得进展，同时专注于推动可持续增长并提高每个部门的营业利润率。此外，我们在本季度末再次保持了强劲的现金和流动性状况，我们的信贷安排下没有任何借款，因为我们在管理营运资本和合理化资本支出方面仍然遵守纪律。”

先生。武藤继续说道：“虽然我们对所取得的进展感到鼓舞，但我们知道还有更多工作要做。  我们利用品牌独特的市场领导地位，同时继续专注于优化资本结构，使我们的品牌朝着正确的方向发展。我们现在采取的措施使我们能够提供稳定的盈利业绩并提高长期股东价值。”

第一季度财务业绩 - 合并

概述当前和去年结果包括公司认为不能反映其业务基本绩效的项目。  有关此类项目的更多信息，请参阅未经审计的简明合并财务信息的注释，该注释包含在本文第 9 至 11 页中。此外，以下评论反映了公司持续经营的结果，不包括 2019 财年出售的莫里斯品牌。

净销售额和可比销售额2020 财年第一季度的净销售额为 12.97 亿美元，去年同期为 13.39 亿美元。  净销售额主要反映了本季度可比销售额的持平以及不可比销售额的下降，其中包括商店关闭的影响。

公司的可比销售额和净销售额数据总结如下：

        净销售额（百万）

    相当   三个月结束

    销售  2019年11月2日   2018年11月3日

  安·泰勒 (1)%   181.9 美元     185.7 美元  

  阁楼 (2)%   403.1     410.3  

  高级时尚 (2)%   585.0     596.0  

             

  莱恩·布莱恩特 2%   220.7     220.0  

  凯瑟琳斯 (5)%   59.1     65.4  

  加上时尚 1%   279.8     285.4  

             

  正义 (6)%   254.8     266.0  

  童装时尚 (6)%   254.8     266.0  

             

  服装店 10%   177.5     191.1  

  价值时尚 10%   177.5     191.1  

             

  公司总计 —% ＆n公共服务提供商； 1,297.1     1,338.5  

不包括 Dressbarn，公司 2020 财年第一季度的可比销售额为 (2)%。

毛利率2020 财年第一季度的毛利率下降至 7.73 亿美元，占销售额的 59.6%，而去年同期的毛利率为 8.01 亿美元，占销售额的 59.9%。毛利率较去年第一季度下降主要是由于我们的儿童时尚和高端时尚细分市场的促销活动增多。  这些下降被我们的 Plus Fashion 细分市场和 Value Fashion 细分市场的利润增加所部分抵消，这反映出产品接受度的提高和全价销售组合的增加。

购买、分销和占用费用 2020 财年第一季度的购买、分销和占用 (“BD&O”) 费用下降 9%，至 2.57 亿美元，占销售额的 19.8%，而去年同期为 2.82 亿美元，占销售额的 21.0%f 去年同期的销售额。  以美元计算，费用减少的原因是入住费用降低，这主要是由于我们持续努力降低成本，以及计划关闭导致 Dressbarn 的购买费用降低。

销售、一般和管理费用2020 财年第一季度的销售、一般和管理 (“SG&A”) 费用下降 9%，至 3.97 亿美元，占销售额的 30.6%，而去年同期为 4.36 亿美元，占销售额的 32.6%。  SG&A 费用的减少主要是由于我们的成本削减举措，主要反映了商店相关费用的减少、员工人数的减少以及非商品采购的节省。

运营业绩 2020 财年第一季度的运营收入为 4000 万美元，而去年同期为 100 万美元，主要反映了费用减少，但部分被毛利率下降所抵消。排除资源考虑到注释 2 中详述的构建成本，该季度的营业收入为 4500 万美元。

持续经营业务所得税拨备2020 财年第一季度，公司税前收入为 1500 万美元，税费为 300 万美元。 17.0% 的有效税率低于法定税率，主要是由于公司联邦和州递延税资产净值的估值补贴。

持续经营业务净利润（亏损）和持续经营每股摊薄收益（亏损）公司报告称，2020 财年第一季度持续经营业务净利润为 3200 万美元，即每股摊薄收益 0.16 美元，而上年同期持续经营业务净亏损为 2400 万美元，即每股摊薄收益 0.12 美元。

第一财季资产负债表要点

现金和现金等价物截至 2020 财年第一季度，公司现金和现金等价物为 2.62 亿美元n，由于假期旺季之前的季节性库存采购，较 2019 财年第四季度末的 3.28 亿美元有所下降。

库存截至 2020 财年第一季度，公司库存为 6.73 亿美元，比去年同期下降 5%。

资本支出2020 财年第一季度的资本支出总额为 2900 万美元，而去年同期为 3900 万美元。

债务截至 2020 财年第一季度，公司债务总额为 13.72 亿美元，即定期贷款的剩余余额。  截至 2020 财年第一季度末，公司循环信贷安排下没有未偿还借款，公司循环信贷安排下有 4.17 亿美元的可用借款。  在 2020 年 11 月之前，公司无需支付下一季度 2250 万美元的定期贷款。第一季度之后2020 财年，公司在公开市场交易中回购了约 8000 万美元的定期贷款债务本金总额，总购买价约为 5000 万美元。

2020 财年第二季度和全年展望

由于与 Dressbarn 品牌持续缩减相关的合并总体业绩预期会出现波动，公司正在为 2020 财年第二季度的高端时尚、高级时尚和儿童时尚细分市场的合并持续运营业务提供指引，具体如下：

净销售额为 1.200 美元至 12.25 亿美元；

可比销售额为负低个位数；

毛利率为51.2%至51.7%；

折旧和摊销约为 6400 万美元；和

调整后的运营亏损为 4000 万至 6000 万美元。

此外，我们继续预计全年资本支出总额将在分别为 8000 万美元和 1 亿美元，与往年相比大幅下降。

房地产

公司第一季度分品牌门店信息如下：

  截至 2019 年 11 月 2 日的季度

  商店位置第一季度初 店铺地点已开业 商店地点关闭 商店位置第一季度末

正义 第826章 2 — 828

莱恩·布莱恩特 第721章 — (6) 第715章

阁楼 第669章 1 — 670

梳妆台 616 — (72) 544

凯瑟琳斯 320 — (7) 313

安·泰勒 293 — — 293

总计 3,445 3 (85) 3,363

电话会议信息

公司将于美国东部时间今天（2019 年 12 月 9 日）下午 4:30 召开电话会议，审查 2020 财年第一季度业绩，随后进行问答环节。有兴趣参加本次电话会议的各方请在开始时间前拨打(877)407-3982，会议ID为13697197。本次电话会议也将同时进行。dcast，网址：www.ascenaretail.com。通话录音将在结束后不久提供，直到 2019 年 12 月 23 日为止，您可以通过拨打 (844) 512-2921（会议 ID 为 13697197）获取，并且在 2020 年 1 月 9 日之前可以通过公司网站 www.ascenaretail.com 获取。

非 GAAP 财务业绩

如上所述，本报告所述期间公司经营业绩的可比性受到某些交易的影响。公司相信，非公认会计原则财务指标与公认会计原则财务指标一起审查时，可以提供更多信息，帮助投资者评估当期业绩、趋势和同期比较结果。  非公认会计准则衡量标准消除了不能反映公司业务基本业绩的金额。这些项目包括以下成本：(i) 与 Dressbarn 业务结束相关的成本，(ii) 重组、有形资产减值税及其他相关费用，包括但不限于公司成本削减举措所产生的费用，以及 (iii) 商誉和其他无形资产减值。请参阅本文中未经审计的简明合并财务信息的附注 1 和附注 2，了解更多信息以及此类调整的完整列表。

许多投资者还使用非公认会计原则衡量标准作为比较不同公司业绩的共同基础。  非公认会计原则衡量标准的一般限制是，它们不是根据美国公认会计原则制定的，并且由于计算方法和排除项目的差异，可能无法与其他公司的类似标题的衡量标准进行比较。非公认会计准则衡量标准应被考虑为公司营业收入和普通股净利润以及按照会计准则报告的其他财务业绩和流动性衡量标准的补充，而不是替代。符合美国公认会计原则。

此外，未提供预计非 GAAP 营业收入（一项前瞻性非 GAAP 财务指标）与营业收入（最直接可比的 GAAP 财务指标）的调节表，因为公司无法在不付出不合理努力的情况下提供此类调节表。无法提供调节表是由于预测事件发生、财务影响以及非公认会计原则调整可能得到确认的期间的不确定性和固有困难。这些 GAAP 指标可能包括重组费用、与 Dressbarn 关闭相关的成本等项目的影响，以及所有这些项目的税收影响。  如前所述，公司历来将这些项目排除在非公认会计准则财务指标之外。公司目前预计将继续在未来披露的非公认会计原则财务指标中排除此类项目，并可能会也排除可能出现的其他项目（统称为“非 GAAP 调整”）。通常导致承认非公认会计准则调整的决策和事件本质上是无法预测是否或何时可能发生的。出于同样的原因，公司无法解决无法获得的信息的可能重要性，这可能对未来的结果产生重大影响。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些陈述可能构成 1995 年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”。此类前瞻性陈述受到某些风险和不确定性的影响，可能导致实际结果出现重大差异。前瞻性陈述是与未来而非过去事件相关的陈述，通常包含“期望”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“看到”、“w”等词语。”、“会”、“估计”、“预测”、“目标”、“初步”或“范围”，包括但不限于公司对 2020 财年第二季度和全年的展望，以及与其投资组合品牌取得成功成果以及以其他方式实现其业务战略的能力相关的风险。公司不承诺公开更新或审查其前瞻性陈述，即使经验或未来的变化表明其明示或暗示的预计结果将有关可能导致实际结果与此处包含的信息存在重大差异的许多因素的详细信息，请参阅公司最新的 10-K 表格年度报告。

关于 ascena Retail Group, Inc.

ascena 零售集团有限公司 （纳斯达克股票代码：ASNA）是一家全国性专业零售商，提供服装、鞋子和运动用品高级时尚（Ann Taylor、LOFT 和 Lou & Grey）、Plus 时尚（Lane Bryant、Catherines 和 Cacique）和价值时尚（Dressbarn）细分市场中针对女性的故事，以及儿童时尚细分市场（Justice）中针对青少年女孩的故事。阿塞纳零售集团公司通过其零售品牌在美国、加拿大和波多黎各运营电子商务网站和约 3,400 家商店。

有关 ascena Retail Group, Inc. 的更多信息。请访问：ascenaretail.com、AnnTaylor.com、factory.anntaylor.com、LOFT.com、outlet.loft.com、louandgrey.com、lanebryant.com、Catherines.com、Dressbarn.com 和 shopjustice.com。

联系方式： 对于投资者： 对于媒体：

  ICR公司 阿塞纳零售集团有限公司

  让·丰塔纳 肖恩·布坎南

  董事总经理 企业传播

  (646)277-1214 (212)541-3418

  <跨度类=“__cf_email__" data-cfemail="4c06292d22620a2322382d222d0c252f3e25222f622f2321">[电子邮件受保护] [电子邮件受保护]

     

  杰西卡·施密特  

  高级副总裁  

  (646)677-1806  

  [电子邮件受保护]  

     

ascena Retail Group, Inc.简明综合运营报表（未经审计）（百万，每股数据除外）

  三个月结束  

  2019年11月2日   占净销售额的百分比   2018年11月3日   占净销售额的百分比  

净销售额 1,297.1 美元     100.0 %   $1,338.5     100.0 %  

销售商品成本 (523.8 ）   （40.4 )%   (537.4 ）   （40.1 )%  

毛利率 773.3     59.6 %   801.1     59.9 %  

其他成本和费用：                      

购买、分销和占用费用 （256.8 ）   （19.8 )%   （281.7 ）   (21.0 )%  

销售、一般和管理费用 （397.3 ）   （30.6 )%   （435.7 ）   （32.6 )%  

重组及其他相关费用 （4.6 ）   （0.4 )%   （7.9 ）   （0.6 )%  

折旧和摊销费用 （74.4 ）   （5.7 )%   （74.6 ）   （5.6 )%  

营业收入 40.2     3.1 %   1.2     0.1 %  

利息支出 （26.4 ）   （2.0 )%   (26.0 ）   （1.9 )%  

利息收入和其他收入，净额 1.5     0.1 %   0.6     — %  

在收入（拨备）福利之前来自持续经营的收入（损失）税金和权益法投资收益 15.3     1.2 %   （24.2 ）   （1.8 )%  

（规定）持续经营所得税优惠 （2.6 ）   （0.2 )%   0.4     — %  

权益法投资收益 19.0     1.5 %   —     — %  

持续经营收入（损失） 31.7     2.4 %   (23.8 ）   （1.8 )%  

来自终止经营业务的收入（税后） —     — %   29.7     2.2 %  

净利润 31.7     2.4 %   5.9     0.4 %  

                 

每股普通股净利润（亏损）——基本：                

持续经营 0.16         （0.12 ）      

停止运营 —         0.15       

每股基本普通股净利润总额 0.16         0.03        

                 

每股普通股净利润（亏损） - 摊薄后：                

持续经营 0.16         （0.12 ）      

停止运营 —         0.15        

稀释普通股每股净利润总额 0.16         0.03        

                 

加权平均已发行普通股：                

基本 198.8         196.7        

稀释 198.8         201.2        

请参阅随附的注释。

舞台etail group, inc.简明合并资产负债表（未经审计）（百万）

     

  2019年11月2日   2019年8月3日

资产      

当前资产：      

现金及现金等价物 262.1 美元     328.0  

库存 672.6     547.7  

预付费用和其他流动资产 238.2     279.3  

流动资产总额 1,172.9     1,155.0  

财产和设备，净额 795.3     847.0  

经营租赁使用权资产 814.6     —  

商誉 313.5     313.5  

其他无形资产净值 266.8     276.6  

权益法投资 61.1     42.1  

其他资产 66.8     65.6  

总资产 3,491.0     2,699.8  

       

负债和权益      

流动负债：      

应付账款 347.2     336.0  

应计费用和其他流动负债 349.2     333.9  

递延收入 119.6     128.3  

当前部分租赁义务 173.2     —  

流动负债总额 989.2     798.2  

长期债务，减去流动部分 1,341.2     1,338.6  

租赁相关负债 —     234.2  

递延所得税 0.5     0.6  

长期租赁义务 826.1     —  

其他非流动负债 161.0     177.2  

负债总额 3,318.0     2,548.8  

股权 173.0     151.0  

负债和权益总额 3,491.0     2,699.8  

           

请参阅随附的注释。

ascena Retail group, inc.分部信息（未经审计）（百万）

  三个月结束

  2019年11月2日   2018 年 11 月 3 日

净销售额：      

高级时尚 $585.0     $596.0  

加上时尚 279.8     285.4  

儿童时尚 254.8     266.0  

价值时尚 177.5     191.1  

总净销售额 1,297.1     1,338.5  

           

 

  三个月结束

  2019年11月2日   2018 年 11 月 3 日

营业收入（亏损）(a)：      

高级时尚 $38.0     46.1 美元  

加上时尚 （0.5 ）   （18.9 ）

儿童时尚 （0.9 ）   4.5  

价值时尚 8.2     （22.6 ）

未分配的重组及其他相关费用 （4.6 ）   （7.9 ）

营业总收入 40.2 ＆n公共服务提供商；   1.2  

           

 

  三个月结束

  2019年11月2日   2018 年 11 月 3 日

非 GAAP 调整后营业收入（亏损）(a)：      

高级时尚 $38.0     46.1 美元  

加上时尚 （0.5 ）   （18.9 ）

儿童时尚 （0.9 ）   4.5  

价值时尚 8.2     （22.6 ）

非公认会计准则调整后营业收入总额 44.8     9.1  

           

(a) 本年度金额反映了 2020 财年第一季度采用租赁会计准则的影响。前期金额尚未重述，并继续根据这些期间有效的会计准则进行报告。

ascena Retail Group, Inc.未经审计的简明合并财务信息注释（百万，每股数据除外）

注1. 依据演示文稿

会计期间

2020 财年将于 2020 年 8 月 1 日结束，为期 52 周（“2020 财年”）。  2019 财年于 2019 年 8 月 3 日结束，为期 52 周（“2019 财年”）。截至2019年11月2日的三个月和截至2018年11月3日的三个月均为13周期间。

停止运营

2019 财年第四季度，公司完成了莫里斯业务的出售。  此次交易后，公司的莫里斯业务已被归类为截至 2018 年 11 月 3 日止三个月的合并财务报表中已终止经营业务的组成部分。

注 2. 非 GAAP 财务指标的调节

根据美国公认会计原则（“GAAP”）报告的公司在本文所述期间的经营业绩的可比性受到以下因素的影响：某些交易。公司认为，下文提出的非公认会计原则财务指标与公认会计原则财务指标一起审查时，可以提供更多信息，帮助投资者评估本期业绩、趋势和同期比较结果。  本新闻稿中提出的非公认会计原则措施消除了不能反映公司业务基本业绩的金额。这些项目包括 (i) 重组、有形资产减值和其他相关费用，包括但不限于公司成本削减计划所产生的费用，(ii) 与 Dressbarn 业务结束相关的成本，以及 (iii) 商誉和其他无形资产减值。

许多投资者还使用非公认会计原则衡量标准作为比较不同公司业绩的共同基础。  非公认会计准则措施的一般局限性是它们没有做好准备根据公认会计原则，红色为红色，由于计算方法和排除项目的差异，可能无法与其他公司的类似标题的衡量标准进行比较。非公认会计准则衡量标准应作为公司营业收入和普通股净利润以及根据公认会计准则报告的其他财务业绩和流动性衡量标准的补充，而不是替代。

下表将非公认会计准则财务指标与最直接可比的公认会计准则财务指标进行了核对，包括营业收入、所得税优惠（拨备）、持续经营业务净利润（亏损）、持续经营业务摊薄后每股普通股净利润（亏损）以及调整后的息税折旧摊销前利润（“调整后 EBITDA”）。

    三个月结束

    2019年11月2日   2018年11月3日

营业收入 – 报告的 GAAP 基础 40.2 美元     1.2 美元 

  重组及其他相关费用(a) 4.6     7.9  

         

非公认会计准则营业收入 44.8     9.1  

           

ascena Retail Group, Inc.未经审计的简明合并财务信息注释 -（续）（百万，每股数据除外）

注 2. 非 GAAP 财务指标的调节（续）

    三个月结束

    2019年11月2日   2018年11月3日

（规定）来自持续经营业务的所得税收益 – 报告的 GAAP 基础 $(2.6 ）   0.4 美元  

  非 GAAP 调整对所得税的影响 (b) （0.9 ）   （1.1 ）

         

持续经营业务的非公认会计原则所得税拨备 （3.5 ）   （0.7 ）

           

 

    钍已结束三月

  2019年11月2日   2018年11月3日

持续经营收入（亏损）——报告的 GAAP 基础 31.7 美元     $(23.8 ）

  重组及其他相关费用(a) 4.6     7.9  

  非 GAAP 调整对所得税的影响 (b) （0.9 ）   （1.1 ）

         

持续经营的非公认会计准则净利润（亏损） 35.4     (17.0 ）

         

 

    三个月结束

    2019年11月2日   2018年11月3日

来自持续经营业务的稀释每股普通股净利润（亏损）——报告的公认会计原则（GAAP）基础 0.16 美元     $(0.12 ）

  重组和其他相关费用的每股影响 (a) 0.02     0.04  

  非 GAAP 调整对每股所得税的影响 (b) —     （0.01 ）

        

非 GAAP 持续经营业务稀释后每股普通股净利润（亏损）(c) 0.18     （0.09 ）

           

ascena Retail Group, Inc.未经审计的简明合并财务信息注释 -（续）（百万，每股数据除外）

注 2. 非 GAAP 财务指标的调节（续）

    三个月结束

    2019年11月2日   2018年11月3日

调整后的 EBITDA 119.2 美元     83.7 美元  

  重组及其他相关费用(a) （4.6 ）   （7.9 ）

  折旧和摊销费用 （74.4 ）   （74.6 ）

营业收入 40.2     1.2  

  利息支出 （26.4 ）   (26.0 ）

  利息收入和其他收入净额 1.5     0.6  

（拨备）福利之前的持续经营收入（损失）对于所得税 15.3     （24.2 ）

  （规定）持续经营所得税优惠 （2.6 ）   0.4  

  权益法投资收益（税后净额） 19.0     —  

持续经营收入（损失） 31.7     (23.8 ）

  终止经营业务的收入（税后净额） —     29.7  

净利润 31.7     5.9  

           

(a) 2020 财年反映了与 Dressbarn 关闭以及公司采购业务重组相关的成本。  费用包括 (i) 主要与采购重组相关的遣散费，(ii) 110 万美元的专业费用，其中抵消了与 Dressbarn 电子商务业务相关的知识产权出售所收到的约 500 万美元，以及 (iii) 与退出相关的 440 万美元的费用Dressbarn 零售店租赁的 t。  2019 财年主要反映了公司变革增长计划下产生的遣散费和专业费用。  各期间记录的金额如下：

  三个月结束

  2019年11月2日   2018年11月3日

专业费用和其他相关费用 $(3.9 ）   8.4 美元  

遣散费和保留费 4.1     （0.5 ）

租赁终止和商店关闭成本 4.4     —  

  4.6 美元     7.9 美元  

           

(b)  表示适用于上述非 GAAP 调整（使用公司的实际税率）的所得税影响。  对于 2020 财年，由于公司的估值备抵状况，某些金额不受非 GAAP 税收影响。

(c)  反映使用 198.8 和 196.7 英里对 EPS 的影响截至 2019 年 11 月 2 日和 2018 年 11 月 3 日止三个月，持续经营业务的 GAAP 每股稀释普通股净利润和持续经营业务的调整后每股稀释普通股净利润分别为 11 亿加权平均普通股。  加权平均基本股和稀释普通股数量相等，因为根据库存股法，截至 2019 年 11 月 2 日止三个月的潜在稀释性股票期权和限制性股票单位的影响微乎其微，而截至 2018 年 11 月 3 日止三个月则具有反稀释性。